Wikimedia Deutschland/Plan 2021/Finanzbericht 2021

Strategien

Ziele & Erfolgskriterien

Was wir machen

Wirtschaftsplan 2021

Halbjahresbericht 2021

Finanzbericht 2021

	WMDE-PLAN	WMDE-IST	WMFG-PLAN	WMFG-IST	ANPASSUNGEN-PLAN	ANPASSUNGEN-IST	KONSOLIDIERT-PLAN	KONSOLIDIERT-IST
Erträge	11.704.970 €	10.767.593 €	11.931.800 €	12.848.288 €	-1.498.538 €	-2.442.311 €	22.138.232 €	21.173.570 €
Erhaltene Spenden*	3.275.538 €	3.800.036 €	11.931.800 €	12.829.723 €	-1.455.538 €	-2.389.211 €	13.751.800 €	14.240.548 €
Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden*	709.753 €	-537.892 €					709.753 €	-537.892 €
Spenden (aufwandswirksam)	3.985.291 €	3.262.144 €	11.931.800 €	12.829.723 €	-1.455.538 €	-2.389.211 €	14.461.553 €	13.702.656 €
Mitgliedsbeiträge	4.500.000 €	4.564.575 €					4.500.000 €	4.564.575 €
Projektförderung Wikimedia Foundation	2.453.991 €	2.203.303 €					2.453.991 €	2.203.303 €
Projektförderung Dritte	692.688 €	537.323 €					692.688 €	537.323 €
Untermiete WMFG	43.000 €	53.100 €			-43.000 €	-53.100 €	0 €	0 €
Sonstiges	30.000 €	147.148 €		18.565 €			30.000 €	165.713 €
Erbschaften	0 €	0 €					0 €	0 €
Aufwendungen	-11.704.970 €	-10.767.593 €	-11.931.800 €	-12.848.288 €	1.498.538 €	2.442.311 €	-22.138.232 €	-21.173.570 €
Handlungsfeld Freiwillige	-3.113.067 €	-3.003.762 €					-3.113.067 €	-3.003.762 €
Handlungsfeld Technologie	-3.658.414 €	-3.122.223 €					-3.658.414 €	-3.122.223 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	-2.107.331 €	-1.660.143 €					-2.107.331 €	-1.660.143 €
Ö-Arbeit und Werbung	-1.132.972 €	-941.533 €	-1.599.856 €	-1.483.117 €			-2.732.828 €	-2.424.650 €
Verwaltungskosten	-1.693.186 €	-2.039.932 €					-1.693.186 €	-2.039.932 €
Mittelweiterleitung an WMF			-8.833.406 €	-8.922.860 €			-8.833.406 €	-8.922.860 €
Mittelweiterleitung an WMDE			-1.455.538 €	-2.389.211 €	1.455.538 €	2.389.211 €
WMFG-Untermiete			-43.000 €	-53.100 €	43.000 €	53.100 €

* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.

Spendenfluss 2021	WMDE-PLAN	WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.	8.800.000 €	8.807.962 €
Direkt erhaltene Spenden	1.720.000 €	1.410.827 €
Von WMFG erhaltene Spenden	1.455.538 €	2.389.211 €
Spendenverwendung 2021	-3.965.291 €	-3.262.144 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12.	8.010.247 €	9.345.856 €

Aufteilung nach Personal- und Sachkosten	Gesamt-PLAN	Gesamt-IST	Personal-PLAN	Personal-IST	Sach-PLAN	Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige	3.113.067 €	3.003.762 €	1.851.687 €	1.864.456 €	1.261.380 €	1.139.306 €
Handlungsfeld Technologie	3.658.414 €	3.122.223 €	2.730.359 €	2.477.882 €	928.055 €	644.341 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	2.107.331 €	1.660.143 €	1.287.104 €	1.109.514 €	820.227 €	550.629 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.775.828 €	2.477.750 €	1.201.683 €	1.170.965 €	1.574.145 €	1.306.785 €
Verwaltungskosten	1.693.186 €	2.039.932 €	1.015.009 €	1.080.222 €	678.177 €	959.710 €

Aufwendungen nach Bereichen	2021-PLAN	2021-IST
Programme	2.949.281 €	2.670.735 €
Softwareentwicklung	3.484.374 €	3.104.760 €
Vorstandsbereich	3.925.829 €	3.656.250 €
Präsidium	169.493 €	106.497 €
Zentrale Dienste	2.818.849 €	2.712.468 €
Gesamt	13.347.826 €	12.250.710 €
Mittelweiterleitung an WMF	8.833.406 €	8.922.860 €
Aufwendungen Gesamt	22.181.232 €	21.173.570 €

Vollzeitäquivalente	zum 31.12.21 PLAN	zum 31.12.21 IST	Abweichung
Programme	33,9	28,3	-5,6
Softwareentwicklung	49,9	47,4	-2,5
Vorstandsbereich	30,0	29,0	-1,0
Präsidium	0,9	0,7	-0,2
Zentrale Dienste	21,7	23,4	1,7
Gesamt	136,4	128,8	-7,6

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)