Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2022

期前

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021-12-8	維基愛古蹟評審費		3,200
2021-12-9	Gandi網域費用		604
2021-12-9	維基愛古蹟評審費		3,200
2021-12-9	金融服務費		15
2021-12-10	客家開放資料推廣及活化率第二期款	250,000
2021-12-10	電蚊香		229
2021-12-13	成大歷史課程 去程交通費		2,670
2021-12-16	2021年11月電話費		310
2021-12-20	成大歷史課程 移動及回程交通費		3,076
2021-12-20	成大歷史課程 餐飲費		1,837
2021-12-22	文具費		40
2021-12-22	列印機墨水		1,352
2021-12-25	第六屆第一次會員大會 餐飲費		1,650
小計		250,000	18,183	231,817

Execution rate by February
2月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	1,000	3.33
會費收入	35,000	44,000	125.71
專案執行	0	0
補助收入	3,898,800	0	0
利息收入	1,000	373	37.3
其他收入	0	0
收入合計	3,964,800	45,373	1.14
聚會與活動	160,000	5,755	3.60
獎勵	70,000	0	0
設備	0	0
補助	160,000	0	0
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	0	0
法務	0	0
金融	29,000	210	0.72
通訊與資訊	11,900	1,857	15.61
辦公室	285,200	112,880	39.58
其他	425,700	16,123	3.79
薪資	2,682,000	310,000	11.56
其他	210,000	9,403	4.48
準備金	66,000	66,000	100
支出合計	4,174,800	522,228	12.51
餘絀合計		-476,855

Execution rate by April
4月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	1,000	3.33
會費收入	35,000	44,000	125.71
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,758,426	96.40
利息收入	1,000	373	37.3
其他收入	0	0
收入合計	3,964,800	3,953,799	99.72
聚會與活動	160,000	18,277	11.42
獎勵	70,000	8,283	11.83
設備	0	0
補助	160,000	0	0
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	0	0
法務	0	500
金融	29,000	1,295	4.47
通訊與資訊	11,900	4,204	35.33
辦公室	285,200	117,842	41.32
其他	425,700	83,361	19.58
薪資	2,682,000	681,000	25.39
其他	210,000	27,146	12.93
準備金	66,000	66,000	100
支出合計	4,174,800	1,007,908	24.14
餘絀合計		2,945,891

Execution rate by June
6月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	8,500	28.33
會費收入	35,000	44,000	125.71
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,758,426	96.40
利息收入	1,000	3739	373.90
其他收入	0	0
收入合計	3,964,800	3,964,665	100.00
聚會與活動	160,000	18,277	11.42
獎勵	70,000	16,643	23.78
設備	0	0
補助	160,000	0	0
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	0	0
法務	0	500	N/A
金融	29,000	1,340	4.62
通訊與資訊	11,900	4,753	39.94
辦公室	285,200	125,160	43.88
其他	425,700	150,042	35.25
薪資	2,682,000	1,044,000	38.93
其他	210,000	48,511	23.10
準備金	66,000	66,000	100
支出合計	4,174,800	1,475,226	35.34
餘絀合計		2,489,439

Execution rate by August
8月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	8,500	28.33
會費收入	35,000	44,000	125.71
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,758,426	96.40
利息收入	1,000	3739	373.90
其他收入	0	1
收入合計	3,964,800	3,964,666	100.00
聚會與活動	160,000	18,402	11.50
獎勵	70,000	17,824	25.46
設備	0	0
補助	160,000	0	0
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	408	0.74
法務	0	500	N/A
金融	29,000	1,430	4.93
通訊與資訊	11,900	5,493	46.16
辦公室	285,200	237,643	83.33
其他	425,700	221,384	52.00
薪資	2,682,000	1,407,690	52.49
其他	210,000	77,831	37.06
準備金	66,000	66,000	100
支出合計	4,174,800	2,054,605	49.21
餘絀合計		1,910,061

Execution rate by October
10月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	16,500	55.00
會費收入	35,000	44,000	125.71
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,758,426	96.40
利息收入	1,000	3739	373.90
其他收入	0	1
收入合計	3,964,800	3,972,666	100.20
聚會與活動	160,000	18,402	11.50
獎勵	70,000	26,978	38.54
設備	0	0
補助	160,000	6,816	4.26
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	408	0.74
法務	0	500	N/A
金融	29,000	1,520	5.24
通訊與資訊	11,900	6,282	52.79
辦公室	285,200	242,038	84.87
其他	425,700	293,556	68.96
薪資	2,682,000	1,750,690	65.28
其他	210,000	101,536	48.35
準備金	66,000	66,000	100
支出合計	4,174,800	2,514,726	60.24
餘絀合計		1,457,940

Execution rate by December
12月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	20,600	68.67
會費收入	35,000	45,000	128.57
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,758,426	96.40
利息收入	1,000	11,162	1116.20
其他收入	0	28,864	N/A
收入合計	3,964,800	4,014,052	101.24
聚會與活動	160,000	34,708	21.69
獎勵	70,000	32,688	46.70
設備	0	0	N/A
補助	160,000	36,316	22.70
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	5,288	9.61
法務	0	0	N/A
金融	29,000	27,715	95.57
通訊與資訊	11,900	7,477	62.83
辦公室	285,200	246,357	86.38
其他	425,700	425,700	100.00
薪資	2,682,000	2,411,523	89.92
其他	210,000	115,631	55.06
準備金	66,000	66,000	100.00
支出合計	4,174,800	3,409,403	81.67
餘絀合計		604,649

Execution rate by
期末調整月前執行率

Expense 預算科目	Approved amount 預算數	Actual funds got/spent 實收／支	Execution rate(%) 執行率(百分比)	Notes 備註
捐款收入	30,000	20,600	68.67
會費收入	35,000	45,000	128.57
專案執行	0	150,000	N/A
補助收入	3,898,800	3,343,403	85.75
利息收入	1,000	11,162	1116.20
其他收入	0	28,864	N/A
收入合計	3,964,800	3,599,029	90.77
聚會與活動	160,000	34,708	21.69
獎勵	70,000	32,688	46.70
設備	0	0	N/A
補助	160,000	36,316	22.70
差旅(非職員)	20,000	0	0
其他	55,000	5,288	9.61
法務	0	0	N/A
金融	29,000	27,715	95.57
通訊與資訊	11,900	7,477	62.83
辦公室	285,200	246,357	86.38
其他	425,700	425,700	100.00
薪資	2,682,000	2,411,523	89.92
其他	210,000	115,631	55.06
準備金	66,000	71,536	108.39
支出合計	4,174,800	3,414,939	81.80
餘絀合計		184,090

Balance Sheet 資產負債表

Assets 資產		Liabilities, Fund, Surplus or Deficit 負債、基金暨餘絀
Account 科目	Amount 金額	Account 科目	Amount 金額
Current Assets 流動資產	2,251,617	Current liabilities 流動負債	1,307,102
Cash in Wallet 　　　庫存現金	5,774	短期借款	0
Demand deposits 　　　銀行存款	2,245,843	應付票據	0
有價證券	0	Accounts payable 　　　應付款項	864,347
應收票據	0	Receipts under custody 　　　代收款項	289,738
Receivables　　 　　　應收款項	0	Unearned revenue 　　　預收款項	153,017
短期墊款	0	Long-term liabilities 長期負債	0
Prepayments 　　　預付帳款	0	長期借款	0
Fund 基金	577,193	Other liabilities 其他負債	0
活存-準備基金	77,193	存入保證金	0
定存-準備基金	500,000	雜項負債	0
Fixed asset 固定資產	0	負債合計	1,307,102
房屋及建築	0
事務器械設備		基金	577,193
Equipment 　　　儀器設備	32,290	Allocate fund 　　　提撥基金	577,193
Accumulated depreciation 　　減：累積折舊	(32,290)	Surplus or Deficit 餘絀	966,515
交通運輸設備	0	累計餘絀	782,425
Other asset 其他資產	22,000	本期餘絀	184,090
Refundable deposits 　　存出保證金	22,000	基金暨餘絀	1,543,708
雜項資產	0
Total 合計	2,850,810	Total 合計	2,850,810