Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2016

Jan 一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-1-4	購買信封袋		24
2016-1-4	郵寄會員年費收據		25	網絡科技
2016-1-5	快遞帳冊給會計事務所		70
2016-1-5	補寄發票給會計事務所		37
2016-1-5	捐款-新富盛	50,000
2016-1-9	捐款	130		台北寫作月聚
2016-1-11	業務執行費		20,000
2016-1-11	稿費		5,000	吳阿公的台語辭典
2016-1-11	工商登記租金		31,500
2016-1-11	座位租金		21,000
2016-1-11	KKTIX單場活動升級方案		800	醫學專案
2016-1-12	捐款	3,000		王O文
2016-1-12	15週年聯合編輯松-蛋糕		1,564
2016-1-14	15週年聯合編輯松-零食		288
2016-1-15	快遞資料給政大		189
2016-1-17	薇姬的房間社群聚餐		3,410
2016-1-17	薇姬的房間禮品費用		280
2016-1-21	聚餐-國際醫學翻譯發起人James		4,240
2016-1-22	場地租金-醫學專案		4,410	12月已付訂金1,890元，共6,300元
2016-1-22	捐款	605		醫學專案社群
2016-1-22	捐款	500		王O蓉
2016-1-22	會員年費	1,000		葉O華
2016-1-25	寄收據及公文費用		80	年費收據、捐款收據、內政部公文
2016-1-26	政大原住民族語專案金融手續費		30
2016-1-26	政大原住民族語專案	145,760
小計		150,865	92,947	57,918

Feb 二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-2-1	業務執行費		20,000
2016-2-1	稿費		5,000	吳阿公的台語辭典
2016-2-5	捐款-新富盛	50,000
2016-2-15	會費收入	1,000		王O文
2016-2-15	會費收入	1,000		張O豪
2016-2-15	會費收入	1,000		林O云
2016-2-17	辦公室用具		83
2016-2-17	儲值影印費		100
2016-2-17	掛號公文至內政部		35
2016-2-20	萌典松活動餐費		3,957	吳阿公台語辭典專案
2016-2-21	會費收入	1,000		楊O會
2016-2-22	收據掛號費		75
2016-2-22	會費收入	1,000		上OO治
2016-2-22	政大原住民專案	160,336
2016-2-24	亞洲月明信片郵寄		405
2016-2-27	台語專案講師交通費		2,980	左營台北來回
2016-2-28	台語專案講師費		3,600
小計		215,336	36,235	179,101

Mar 三月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-3-1	政大原住民專案伺服器購置		72,030
2016-3-2	薇姬的房間-貼紙印製		315
2016-3-4	會員大會資料印製		67
2016-3-5	薇姬的房間-編輯松午餐餐食費		1,849
2016-3-5	薇姬的房間-編輯松晚餐餐食費		1,080
2016-3-5	薇姬的房間-編輯松茶水費		213
2016-3-5	薇姬的房間-編輯松場地費		5,100
2016-3-5	捐款	2,000		薇姬的房間編輯松
2016-3-5	會員收入	9,000		當日總計九人繳費
2016-3-6	捐款	50,000		新富盛
2016-3-7	業務執行費		21,500
2016-3-7	稿費		5,000
2016-3-7	匯款手續費		30	政大伺服器購置
2016-3-8	薇姬的房間-悠遊卡貼		651
2016-3-8	帳冊快遞費		70
2016-3-8	會費收據及扣繳憑單掛號費		250
2016-3-14	公文信封		53
2016-3-14	黑布-國會攝影活動用		3,969
2016-3-15	公文掛號費		75
2016-3-23	礦泉水(國會攝影活動)		384
小計		61,000	112,636	-51,636

Apr 四月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-4-2	開會國會計畫-攝影師停車費		420
2016-4-4	會費收入-鄧Ｏ	1,000
2016-4-6	業務執行費		21,500
2016-4-6	稿費		5,000
2016-4-6	收據郵寄		30
2016-4-6	會費收入-徐Ｏ壹	1,000
2016-4-13	捐款	3,000
2016-4-18	掛號公文		35
2016-4-19	影印儲值		100
2016-4-22	亞洲月明信片郵寄		312
2016-4-30	台語聚會點心費		78
小計		5,000	27,475	-22,475

May 五月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-5-3	開放國會計畫-吳Ｏ瑋攝影師攝影費		3,000
2016-5-3	開放國會計畫-黃Ｏ如攝影師攝影費		3,000
2016-5-3	開放國會計畫-范ＯＯ岑攝影師攝影費		6,000
2016-5-3	開放國會計畫-沈Ｏ清攝影師攝影費		6,000
2016-5-3	開放國會計畫-張Ｏ鳳攝影師攝影費		12,000
2016-5-3	開放國會計畫-黃Ｏ儒攝影師攝影費		32,000
2016-5-3	匯款手續費		180	開放國會攝影費
2016-5-3	帳務快遞費		70	全球商務
2016-5-9	業務執行費		21,500
2016-5-9	稿費		5,000
2016-5-10	捐款-王Ｏ文	3,000
2016-5-10	開放國會-攝影活動支出平攤	33,377		助理工會
2016-5-11	公文掛號		30
2016-5-16	座位租金（場地費）		21,000
2016-5-16	會費收入-陳心一	1,000
2016-5-16	政大原住民專案	160,336
2016-5-18	監理事名片印刷		1,131
2016-5-18	捐款-薇姬的房間	410
2016-5-18	收據掛號		25
2016-5-23	會費收入-張少典	1,000
2016-5-25	收據掛號		25
2016-5-27	公文掛號		37
2016-5-31	會費收入-張正一	1,000
2016-5-31	會費收入-趙伯強	1,000
2016-5-31	會費收入-方瓊彗	1,000
小計		202,123	92,998	109,125

Jun 六月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-6-6	業務執行費		21,500
2016-6-11	社群工作坊交通費補助		2,080	黃O諺
2016-6-11	社群工作坊交通費補助		662	黃O霖
2016-6-11	社群工作坊餐費		1,020
2016-6-11	場地費(社群工作坊)		2,400
2016-6-11	捐款-社群工作坊	370
2016-6-11	會費收入-呂O宇	1,000
2016-6-14	逢甲大學代墊項目(黃O霖)		2,000
2016-6-14	捐款-王O文	3,000
2016-6-21	存款利息	21
2016-6-20	與台語講師討論之餐費		740
2016-6-30	協會結算申報費用(會計費)		26,000
2016-6-30	匯款手續費		30
小計		4,391	56,432	-52,041

Jul 七月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-7-4	業務執行費		21,500
2016-7-4	捐款	100		育苗合作社
2016-7-6	帳務快遞費(全球商務)		70
2016-7-12	捐款	3,000		王Ｏ文
2016-7-19	卡市達座位租金(辦公室)		21,000
2016-7-25	台語講座教材影印費		40
2016-7-25	台語講座茶點費用		365
2016-7-25	台語講師停車費		210
2016-7-25	會費收入-林Ｏ哲	1,000
2016-7-27	逢甲大學代墊項目收回(黃O霖)	2,000
小計		6,100	43,185	-37,085

Aug 八月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-8-8	業務執行費		21,500
2016-8-8	影印費儲值		100
2016-8-8	台語講師停車費		180
2016-8-22	台語講師停車費		180
小計		0	21,860	-21,860

Sep 九月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-9-1	帳務快遞費(全球商務)		70
2016-9-2	業務執行費		16,500
2016-9-5	台語講師停車費		180
2016-9-8	掛號費		30	服務證明寄至師大
2016-9-10	中文維基90萬條慶祝蛋糕		360
2016-9-13	掛號費		30	開會公文寄至內政部
2016-9-19	台語講師停車費		210
2016-9-24	捐款	100
2016-9-24	捐款	2,100		簡Ｏ翔
2016-9-24	永久會員會費	20,000		王Ｏ銘
2016-9-26	台語課程講師費		12,000
2016-9-26	台語課程講師費匯款手續費		30
2016-9-29	掛號費		50	收據
小計		22,200	29,460	-7,260

Oct 十月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-10-3	捐款-你的口袋台語歌單學員	1,500
2016-10-3	捐款-黃Ｏ弘	600
2016-10-3	捐款-上ＯＯ治	1,300
2016-10-3	捐款-馮Ｏ娜	500
2016-10-4	業務執行費		31,500
2016-10-6	活動費用-亞洲月文宣印刷		2,132
2016-10-8	捐款-台北寫作月聚	140
2016-10-8	捐款-林Ｏ云	1,102
2016-10-11	活動費用-亞洲月胸章製作		1,575
2016-10-11	郵資-掛號給警局公文		30
2016-10-13	郵資-掛號給政大收據		32
2016-10-15	活動費用-台大亞洲月餐飲費		370
2016-10-15	活動費用-台大亞洲月影印費		92
2016-10-15	活動費用-台大亞洲月餐飲供應費		2,500	請東南亞朋友提供熱食午餐（瑪莉ㄟ泰國美食）。 下午茶點心（印尼台灣通的鳳玲製作的印尼餐點）費用感謝呂孟鎇贊助。
2016-10-15	活動收入-台大亞洲月報名費	450		此為現場販售票
2016-10-17	列印費-卡市達影印儲值		200
2016-10-17	郵資-亞洲月文宣寄至花蓮		55
2016-10-20	捐款-李Ｏ財	12,000
2016-10-24	郵資-收據寄至維多利亞韓語補習班		25
小計		17,592	38,511	-20,919

Nov 十一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-11-2	金融服務費-亞洲月補助款手續費		200
2016-11-2	郵費-帳務快遞至會計事務所		70
2016-11-2	郵費-掛號公文至內政部		30
2016-11-3	收入-亞洲月補助款(來自基金會)	3,272
2016-11-4	收入-台大亞洲月報名費	1,019
2016-11-5	交通費-新竹亞洲月活動 台北-新竹高鐵		580
2016-11-5	交通費-新竹亞洲月活動 新竹-台北區間		114
2016-11-5	交通費-新竹亞洲月活動 新竹高鐵-清大		420
2016-11-7	業務執行費		31,500
2016-11-8	租金-卡市達座位租金		21,000
2016-11-19	交通費-中山醫亞洲月活動 台北-台中高鐵		1,400
2016-11-19	交通費-中山醫亞洲月活動 台中-台北高鐵		1,400
小計		4,291	56,014	-51,723

Dec 十二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2016-12-1	郵費-掛號公文至內政部		30
2016-12-6	業務執行費		31,500
2016-12-14	政大原住民專案	218,640
2016-12-15	捐款-張Ｏ輝	5,000
2016-12-18	會費收入-共11人	11,000		張Ｏ、簡Ｏ翔、方Ｏ慧、張Ｏ一、徐Ｏ立、張Ｏ典、楊Ｏ會、尤Ｏ庭、黃Ｏ弘、張Ｏ豪、陳Ｏ墀
2016-12-19	會費收入-上ＯＯ治	20,000		永久會員會費
2016-12-20	郵費-收據掛號		150
2016-12-21	印刷費-亞洲月明信片		578
2016-12-26	郵費-會員大會紀錄寄至內政部		45
2016-12-26	掛號費		25
2016-12-26	會費收入-林Ｏ云	1,000
2016-12-29	掛號-收據寄送		25
小計		255,640	32,353	-223,287

Balance Sheet 資產負債表

Assets 資產		Liabilities 負債
Account 科目	Amount 金額	Account 科目	Amount 金額
Current Assets 流動資產	219,719	Current liabilities 流動負債	0
Cash in Wallet 庫存現金	559	Short-term debt payable 短期借款	0
Demand deposits 銀行存款	219,160	Accounts payable 應付款項	0
Receivables 應收帳款	0	Unearned revenue 預收款項	0
Prepayments 預付帳款	0	Long-term liabilities 長期負債	0
Fund 基金	55,500	Other liabilities 其他負債	0
Reserve fund 準備基金	55,500	Total liabilities 負債合計	0
Fixed asset 固定資產	9,980	Funds 基金	55,500
Equipment 儀器設備	14,256	Allocate fund 提撥基金	55,500
Accumulated depreciation 累積折舊	(4,276)	Surplus or Deficit 餘絀	309,079
Other asset 其他資產	79,380	Accumulated surplus and deficit 累計餘絀	312,802
Refundable deposits 存出保證金	79,380	Current year surplus and deficit 本期餘絀	-3,723
Total asset 資產合計	364,579	Total equity 負債、基金合計	364,579