Wikimedia Deutschland/Planung 2019/Finanzbericht 2019
| Planung 2019 | Ziele & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2019 | Halbjahresbericht 2019 | Wirtschaftsplan 2019 akt. | Finanzbericht 2019 |
| Finanzbericht 2019 | WMDE-PLAN | WMDE-IST | WMFG-PLAN | WMFG-IST | ANPASSUNGEN- PLAN |
ANPASSUNGEN- IST |
KONSOLIDIERT- PLAN |
KONSOLIDIERT- IST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 9.636.000 € | 9.579.683 € | 11.806.000 € | 11.277.458 € | -2.422.000 € | -2.421.722 € | 19.020.000 € | 18.435.419 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 3.113.000 € | 3.212.125 € | 10.967.000 € | 10.998.403 € | -2.387.000 € | -2.386.388 € | 11.693.000 € | 11.824.140 € |
| Mitgliedsbeiträge | 3.770.000 € | 3.645.171 € | 3.770.000 € | 3.645.171 € | ||||
| Projektförderung | 2.607.000 € | 2.529.549 € | 2.607.000 € | 2.529.549 € | ||||
| davon Wikimedia Foundation | 2.084.000 € | 2.073.304 € | ||||||
| Fundraisingpauschale | 822.000 € | 62.215 € | 822.000 € | 62.215 € | ||||
| Untermieten | 46.000 € | 44.977 € | -35.000 € | -35.334 € | 11.000 € | 9.643 € | ||
| Erbschaften | 24.000 € | 250 € | 15.000 € | 21.057 € | 39.000 € | 21.307 € | ||
| Sonstiges | 76.000 € | 147.612 € | 2.000 € | 195.783 € | 78.000 € | 343.394 € | ||
| Aufwendungen | -9.636.000 € | -9.579.683 € | -11.806.000 € | -11.277.458 € | 2.422.000 € | 2.421.722 € | -19.020.000 € | -18.435.419 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -2.343.000 € | -2.323.033 € | -2.343.000 € | -2.323.033 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | -2.461.000 € | -2.510.174 € | -2.461.000 € | -2.510.174 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -1.966.000 € | -1.906.950 € | -1.966.000 € | -1.906.950 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | -925.000 € | -899.273 € | -1.159.000 € | -1.063.218 € | -2.084.000 € | -1.962.491 € | ||
| Verwaltungskosten | -1.941.000 € | -1.940.253 € | -1.941.000 € | -1.940.253 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMF | -8.225.000 € | -7.792.518 € | -8.225.000 € | -7.792.518 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMDE | -2.387.000 € | -2.386.388 € | 2.387.000 € | 2.386.388 € | ||||
| WMFG-Untermiete | -35.000 € | -35.334 € | 35.000 € | 35.334 € |
Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Über 70.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
- Erstattung Fundraisingkosten: Diese Position sind Zahlungen der Wikimedia Foundation, um sich an den Kosten für das Fundraising zu beteiligen.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung und Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
| Spendenfluss 2019 | WMDE-PLAN | WMDE-IST |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 7.298.000 € | 7.298.764 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 1.164.000 € | 1.348.090 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 2.387.000 € | 2.386.388 € |
| Spendenverwendung 2019 | -3.113.000 € | -3.212.125 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 7.736.000 € | 7.821.117 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN | Gesamt-IST | Personal-PLAN | Personal-IST | Sach-PLAN | Sach-IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.343.000 € | 2.323.033 € | 1.251.000 € | 1.233.765 € | 1.092.000 € | 1.089.268 € |
| Handlungsfeld Technologie | 2.461.000 € | 2.510.174 € | 1.610.000 € | 1.630.804 € | 851.000 € | 879.370 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.966.000 € | 1.906.950 € | 1.058.000 € | 972.232 € | 908.000 € | 934.718 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 2.084.000 € | 1.962.491 € | 911.000 € | 901.468 € | 1.173.000 € | 1.061.023 € |
| Verwaltungskosten | 1.941.000 € | 1.940.253 € | 1.013.000 € | 1.034.525 € | 928.000 € | 905.728 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | 2019-PLAN | 2019-IST |
|---|---|---|
| Programme | 2.803.000 € | 2.831.464 € |
| Softwareentwicklung | 2.537.000 € | 2.378.274 € |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 3.323.000 € | 3.145.123 € |
| Zentrale Dienste | 1.966.000 € | 2.171.278 € |
| Präsidium | 166.000 € | 116.762 € |
| Gesamt | 10.795.000 € | 10.642.901 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.225.000 € | 7.792.518 € |
| Vollzeitäquivalente | zum 31.12.19 PLAN | zum 31.12.19 IST | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Programme | 33,5 | 32,4 | -1,1 |
| Softwareentwicklung | 42,6 | 36,0 | -6,6 |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 27,2 | 24,1 | -3,1 |
| Zentrale Dienste | 18,0 | 19,0 | 1,0 |
| Präsidium | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Gesamt | 122,2 | 112,4 | -9,8 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)